매주 매주 거래 옵션 매매 방법 pdf

5 가지 가장 효과적인 주간 옵션 트레이딩 전략.
Weekly Options Mastery Report의 Part 1에서는 지능형 트레이더가 주당 이익을 창출하기 위해 사용하는 5 가지 가장 효과적인 옵션 트레이딩 전략에 대해 논의합니다 (아래 참조). 2 부에서는 매일 매끄러운 주간 옵션 거래 후보를 쉽고 효율적으로 식별하는 방법에 대해 논의합니다. & # 8230;
매주 옵션을 사용하면 거래자는보다 전통적인 월별 만료 옵션에 내재하는 추가 시간 가치 프리미엄을 지불하지 않고도 단기 거래 전략을 구현할 수있는 유연성을 얻을 수 있습니다. 따라서 거래자는 수입, 투자자 프리젠 테이션 및 제품 소개와 같은 일일 이벤트를보다 경제적으로 교환 할 수 있습니다. 유연성은 뛰어나지 만, 주간 옵션을 통해 매주 수익을 창출하기 위해 어떤 전략을 사용해야합니까? 글쎄, 네가 물어 줘서 기뻐. 가장 인기있는 5 가지 주간 옵션 거래 전략에 대해 살펴 보겠습니다.
1. 주간 통화 (Covered Calls) : 포트폴리오에 추가로 우수한 수입을 올리려고하십니까? 그럼 더 이상 보지 말고, 나는 당신을위한 전략을 가지고 있습니다 : 주별 옵션 Covered Calls. 본질적으로이 전략에서 바라는 것은 기존 주식 보유 (통화료 포함) 또는 주식 매입에 대해 매주 콜 옵션을 매각하고 매주 콜 옵션을 새로운 주식 보유 (매수)에 동시에 판매하는 것입니다. 매주 콜 옵션이 매주 만기되면 배당금과 비슷하지만 매주 지불하는 등의 방식으로 추가 소득을 얻을 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 보상 대상 콜 전략은 단순한 바이 - 앤 - 홀드 전략을 능가하여 변동성의 3 분의 2로 더 큰 수익을 제공합니다. 그러나 근본적인 움직임의 몫이 의미심장하게 더 높고 파업을 통해 파업을한다면, 통화를 팔지 않은 경우보다 수익률이 낮을 수 있습니다 (여전히 긍정적이지만). 우리는이 독특한 트레이딩 도구를 사용하여 매주 잠재적 인 통화 지원자를 선별하고 매주 거래 샘플을 게시하여 계속 지켜봐줍니다.
2. 주간 옵션의 기하 급수적 인 시간 감퇴로 인해 대부분의 거래자는 매주 옵션을 판매하기를 선호합니다. 위에서 언급 한 보상 대상 통화 전략에서 매매자는 긴 주식 상태에 대해 주간 통화를 판매함으로써 급격한 시간 붕괴를 수집 할 수 있습니다. 이론적으로 (풋 - 콜 패리티) 벌거 벗은 퍼팅을 판매하는 것은 스큐 및 마진 요구 사항으로 인해 그림이 조금씩 변경되지만 구매 및 쓰기 전략과 동일합니다. 제가 말하고자하는 바는 모든 것이 평등하다는 것입니다. 매주 옵션을 판매하는 것을 선호하지만, 매주 옵션을 매입하여 잠재적으로 큰 이익을 얻을 수있는 기회를 얻고 싶을 때가 있습니다. 이러한 상황에서 나는 DITM (week-in-the-money) 주간 옵션을 구입하는 것이 좋습니다. DITM 주간 옵션에 초점을 맞추고 델타가 초과 된 옵션.
80 %는 높은 델타가 주식처럼 움직이게하는 긴 주간 옵션 포지션을 유발하기 때문에 긴 주간 옵션에서 급격한 시간 감퇴를 효과적으로 제한 할 수 있습니다 (delta 0.80은 옵션이 매주 $ 1.00 이동마다 $ 0.80을 의미 함). 이것은 옵션 레버리지와 한도 감소를 활용하는 놀랄만 한 방법입니다.
3. 신용 스프레드는 거래자가 무역 초기부터 잠겨있는 위험 보상으로 위쪽 (통화 스프레드) 또는 아래쪽 (스프레드 넣기) 수준을 팔 수 있기 때문에 인기가 있습니다. 예를 들어 주식 XYZ가 다음 주에 $ 80 레벨 이상으로 움직이지 않을 것이라고 생각한다면 주간 옵션의 형태로이 논문을 표현하고 싶다고합니다. 이를 수행하는 한 가지 방법은 $ 80 주간 통화 옵션을 판매하는 것입니다. 유감스럽게도 기본 주식이 없으면이 주간 콜 옵션 매매는 이론적으로 무한한 최대 잠재적 손실을 가져올 수 있기 때문에 포트폴리오 내에서 상당한 양의 마진을 필요로합니다. 그러나 짧은 주간 통화 위치를 헤지하기 위해 더 높은 스트라이크 통화 (즉, $ 85)를 구매하면 최대 손실 및 마진 요구 사항을 줄일 수 있습니다. 그런 다음 XYZ에서 매주 $ 80- $ 85의 통화 스프레드가 짧아지고 파업 폭 ($ 85- $ 80)의 최대 손실 잠재력을 가진 순 보험료를 징수합니다 (징수 된 보험료).
4. Out-of-the-Money (OTM) : "복권"이라고도 불리는 거래자는 때때로 작은 투자로 엄청난 수익을 올릴 수 있기를 희망하면서 돈 주간 옵션에서 탈출구를 구매하려고합니다. 그것은 나에게 잘못한 것은 아니지만, 이 전략은 일반적으로 몇 주에서 몇 주간의 작은 손실을 수반하며, 누적 손실을 보충하는 데 이상적으로 큰 승리를 가져옵니다. "추첨권"전략은 M & A 추측, FDA 공고 및 대형 수입 예측의 경우에 종종 사용됩니다.
5. 주간 옵션 Calendar Spreads : 옵션 Trading Signals 직원들은 Profitable Options Strategies 보고서에서 캘린더 스프레드를 처리하는 데 꽤 능숙합니다. 그러나 최근 OTS 보고서의 주간 옵션 캘린더 확산 전략에 대한 좋은 요약은 다음과 같습니다.
최근에 사용할 수있는 주간 옵션이 출시되면서 새로운 기회 중 하나는 내가 "히트 앤 런 (run and hit)"이라고하는 것을 교환 할 수있는 능력입니다. 캘린더 스프레드는 더 짧은 날짜 옵션을 판매하고 더 긴 날짜 옵션을 구입하여 구성된 두 가지 스프레드입니다. 이익 엔진은 짧은 일자 옵션에서 시간 프리미엄이 상대적으로 빠르게 감소합니다.
금요일의 만료 오후에 기초 가격이 파업 가격 인 짧은 다리의 경우 일정이 안정적으로 최대 수익을 달성합니다. 최근 주간 옵션을 사용할 수있게되기 전에 일반적으로 캘린더 스프레드는 짧은 다리에서 만료되는 데 약 30 일이 소요되었습니다.
이러한 고전적으로 구성된 달력에서 위험은 두 가지입니다.
1. 수익성의 한계를 넘어서는 원가의 이동.
2. 휘발성은 상인이 소유 한 더 긴 일자의 옵션을 부순다.
히트 앤 캘린더는 위험이 다소 다릅니다. 변동성 이동은 가격 이동의 빠른 속도에 가까운 곳에서는 거의 발생하지 않습니다. 이러한 특성으로 인해 단기간 일정표의 주요 위험은 근본적인 가격입니다. 단기 옵션에서 때때로 변동성이 급증하면 만기 시점에서 상승 변동성이 0으로 감소하므로 수익성 확률이 크게 높아집니다.
옵션을 적극적으로 거래 한 매우 유동적 인 언더라이딩 중 하나는 AMZN입니다. 8 월 29 일 중반 AMZN은 205.50 달러 였고 계속해서 기본 패턴에서 더 높은 경향을 보였습니다. 옵션 보드를 간략하게 살펴보면, 4 일간의 삶이 남아 있고 전체적으로 시간 (외재) 프리미엄으로 구성된 주간 210 건의 파업 옵션이 42.9 %의 변동성을 보이고 있었지만 9 월의 매월 옵션을 사면 변동성이있었습니다. 41.6 %.
이러한 상황을 긍정적 인 변동성 왜곡이라하며 성공적인 거래의 가능성을 높입니다. 나는 무역에 참여하여 결과 P & amp; L 그래프를 소유했습니다 :
나는 내 수익성 범위의 범위를 넘어서는 운동이 행동을 필요로한다는 것을 알고 가격을 계속 모니터링했다. 거래가 시작된 48 시간 8 월 31 일 중반까지 수익의 상한선이 아래와 같이 접근하고있었습니다.
가격 행동이 강세를 유지하고 손익분기 점이 위태로워지기 때문에 나는 추가 달력 스프레드를 추가하여 이중 달력을 만들도록 선택했습니다. 이 조치를 취하려면 추가 자본을 투입해야하며 아래의 그림과 같이 상위 BE 포인트가 218에서 220으로 약간 올랐습니다. 히트 앤 캘린더를 적극적으로 관리해야합니다. 예기치 않은 가격 변동으로부터 복구 할 시간이 없습니다.
추가로 캘린더 스프레드를 추가 한 직후, AMZN은 최근 가동을 재개했으며 달력의 BE 포인트도 위협받지 않았습니다. 나는 금요일 오후 늦게 거래를 마감했다. 무역을 종결하라는 표시는 내가 최소한의 수준에 머물렀던 옵션의 시간 프리미엄의 침식이었다.
거래 결과는 최대 허용 가능 관리 자본 위험에 대해 67.5 %의 수익률과 확정 자본에 대한 10.6 %의 수익률이었습니다. 두 번째 달력이 위험을 제어하는 ​​데 필요하지 않은 경우 수익률이 상당히 높아졌습니다.
이것은 최소한의 포지션 관리로 자본 위험을 통제하고 상당한 수익을 창출하기 위해 구조화 된 포지션에서 옵션을 사용하는 한 가지 예일뿐입니다. 지식있는 옵션 거래자에게는 그러한 기회가 일상적으로 존재합니다.
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매주 주간 옵션 매매 방법 pdf
헤지 펀드 트레이더로부터 배운 정교한 트릭이 있는데, 그것은 스윙 트레이딩 (Swing Trading)입니다.
이것이 의미하는 바는 다음과 같습니다. 첫 번째 스윙 거래 수단 : 주식 또는 옵션을 1 주에서 1 개월 동안 보유합니다. 하루 거래가 아니지만 매수하지도 않고 매 억류 헤지 펀드 매니저가 사용하는 보유 기간.
두 번째로, 통화 옵션의 깊이는 주식 거래를하는 가장 좋은 방법입니다. 왜냐하면 그들은 거의 또는 전혀 비용을 들이지 않고도 최대 20 배의 초 고용성을 제공하면서도 거래 옵션보다 철저히 위험을 덜 수 있기 때문입니다. 기본적으로 전화 통화 옵션을 깊게 구매할 때 주식 옵션을 거의 완전하게 구매할 수 있습니다. 통화 옵션 옵션은 주식 대체 전략입니다. 왜냐하면 옵션이 기본 주식과 거의 100 % 관련되어 있기 때문입니다 움직임.
델타라는 옵션 용어가 있습니다. 현재 옵션에서 델타가 0.55 인 경우 옵션이 이동하는 비율을 백분율로 나타냅니다. %의 기본 주식 이동합니다. 예를 들어 .50 델타가있는 옵션은 기본 주식이 1 달러 움직일 때 50 센트를 이동합니다.
이제 돈 옵션의 깊이는 일반적으로 .60 이상의 델타를 가지며, 그 옵션은 기본 주식의 모든 달러 이동에 대해 $ 0.60 센트를 움직일 것임을 의미합니다. 때로는 옵션과 주식이 거의 100 % 서로 움직이는 것을 의미하는 .95 델타를 가진 화폐 옵션을 깊이 탐구 할 수도 있습니다. 주식 대체 전략은 주식을 1 달러마다 움직일 때 $ .60에서 $ .95 센트를 움직일 수있는 옵션을 얻는 것입니다.
자금 옵션을 깊이 사용함으로써 주식 대체 전략으로 무료 레버리지를 얻습니다 (주식을 마진하기 때문에 연간 최대 7 %의이자를 지불 할 수 있기 때문에) 옵션으로이자 또는 차용 비용이 없습니다.
또한 진짜 빠른 경고는 결코 당신의 시간 부패가 있기 때문에 사건이있을 것이라는 점을 당신이 알지 않는 한 (예를 들면 가득액, 합병, 법인 공고 또는 경제 방출 etc.) 그것의 외침 또는 두는 선택권을 결코 사지 말라. 기본적으로 옵션을 길게 보유할수록 옵션을 보유 할 때 매일 약간의 돈을 잃어 버리기 때문에 더 많은 돈을 잃게됩니다.
따라서 완벽한 옵션 거래를하기 위해 요약하면 다음과 같은 사항을 필요로하는 한 달에 100 %를 얻을 수 있습니다.
1) 스윙 교역 (Swing Trade) - 최대 1 주일에서 1 개월 동안 유지하려는 옵션입니다.
2) .60보다 큰 델타를 가진 머니 옵션 (Money in Deep) 옵션은 기본 주식과 거의 겹쳐 움직일 수 있도록합니다.
3) 1 개월 이하의 기간 내에 발생할 예정인 사건.
4)와 A Cheap Option이 있으며 이것은 매우 중요합니다. 현재 변동성이 역사적 변동성보다 낮 으면 기본적으로 옵션이 저렴합니다. 혼란 스럽지만 모든 것이 의미합니다. 휘발성이 아니거나 지난 2 ~ 3 개월 동안 변동이없는 주식을 찾고 싶습니까? 차트를 올리십시오. 변동성이 낮다는 것보다 주식이 죽거나 편평한 경우 옵션이 싸게 될 것입니다.
그래서 저는 돈 선택권 / 주식 대체 전략에 대해 깊이 생각하면서 오늘 제가 만들고있는 거래를 여기에 소개합니다.
나는 10 센트짜리 돈을 6 센트짜리 스프린트 ($ S) 통화 옵션을 옵션으로 구입할 것이기 때문에 10 통화 옵션의 총 비용은 $ 200에 불과하다. 요약하면, 주식 스프린트 ($ S)와 5 월 만기 (4 월 22 일 스프린트가 수입 발표를 할 때 옵션을 보유하게 됨) 통화 옵션을 구입하고 $ 6 파격 가격으로 옵션을 구매하고 있습니다.
여기 내가 왜이 무역에 흥분하는지, 스프린트 (Sprint, $ S)가 지난 3 개월 동안의 범위에서 평평하거나 죽은 것으로 거래 되었기 때문에 옵션이 싸다.
Sprint ($ S)는 4 월 22 일에 오늘부터 한달간 수입을 발표하기 때문에이 옵션에서 움직임이나 변동성을 유발할 이벤트가 있음을 알고 있습니다.
셋째 $ 20 센트 또는 $ 20 달러에 대한 하나의 통화 옵션에서 스프린트 주식의 100 주를 제어 오전 내 경우에는 1000 달러의 스프린트 주식을 제어하는 ​​오전 200 달러, 그건 엄청난 영향력, 왜냐하면 내가 1000 주식을 구입 한 이후 스프린트 ($ S) 주식은 $ 6000 달러 이상이 들지만 아직 $ 200에 해당하는 주식을 똑같이 관리하고있다. 30 대 1 레버리지 .. 최고 ...
또한 Sprint의 수입 추정에 따르면 Sprint는 4 월 22 일에 수입을 발표 한 후 6.60 달러까지 거래 할 수 있다고 생각합니다. 즉, 단 4 주 만에 옵션 거래가 거의 200 %가 될 것입니다. 이제 내가 억만 장자 무역이라고 부르는 것.
이 비밀 옵션 전략에 대해 더 자세히 알고 싶거나 내가 슈퍼 레거시 주식 대체 전략이라고 부르는 경우, 한 달에 100 % 돈을 벌 수있는 곳에서 돈을 많이 벌 수 있습니다.

주간 옵션 : 비즈니스 접근 방식.
Dan Sheridan은 기관 및 소매업 모두로부터 옵션 사업을 보았습니다. 시카고 보드 옵션 거래소 시장 메이커로서 24 년 동안, 그리고 개인 트레이더를위한 옵션 멘토로서 또 다른 10 년 동안, 그의 접근 방식은 일관되게 유지되었습니다. 성공하려면 옵션을 비즈니스로 간주해야합니다.
"이것은 공예품입니다."라고 그는 말합니다. "매일 연습합니다. 일관성과 규율을 가진 사람들에게는 좋은 사업이됩니다. "
최근에는 연습에 매주 집중하고 있습니다. Weekly는 옵션 사업의 성장 끝이었습니다. 더 많은 계약이 들어 왔으며 더 많은 거래가 이루어지고 있습니다. 다음과 같은 이유가 있습니다.
적은 자본 : "적은 자본으로 높은 수익을 올릴 수 있습니다. 누군가 주당 500 달러, 또는 매월 2,000 달러를 주간 콘도르와 함께 사용하려고한다면 주당 5 %의 수익을 낸다. 만기일로부터 30 일간 철저한 콘도르를 통해 한 달에 2,000 달러를 벌고 싶다면 한 달에 5 % 씩을 받는데 40,000 달러의 자본이 필요합니다. 그것은 4 배의 자본입니다. "라고 Sheridan은 설명합니다.
위험성 감소 : 또한 주간 전략에 따라 2 ~ 3 일 밖에 걸리지 않는다고 지적합니다. 그 상인은 2 ~ 3 일 동안 시장에 나가지 않으며 노출되지도 않습니다. 30 ~ 40 일의 시장 위험을 감수하는 고전적인 월간 옵션 거래자와 대조하십시오.
옵션 부패 : Sheridan은 옵션 판매자입니다. 그는 이것을 다른 방식으로합니다. 예를 들어, 그의 선호하는 차량에는 캘린더 스프레드, 나비 및 이중 대각선이 포함됩니다. 그는 자신이 판매하는 옵션의 부패로 돈을 번다. 이러한 전략은 모두 공통점이 있습니다. 긴 옵션과 관련하여 짧은 옵션의 빠른 부패에서부터 작동합니다.
통계적 확률 : 시간 경과에 따라 70 %, 80 % 또는 90 %의 통계적 확률로 돈이 만료되고 알몸의 위험에 노출되지 않는 OTM (out of the money) 옵션을 판매하는 경우 이길거야. Sheridan은 철 콘센트를 사용하여이 작업을 수행합니다.
일관성 : 통계적 확률 작업을하기 위해, 주, 주 및 주에 거기에 있어야합니다. 셰리 던은 매주 시장에 나와 있습니다. 때때로 작동하지 않을 수도있는 가끔씩의 추측 때문 만이 아닙니다. 그는 이번 주에 손실을 봤는지, 가장 먼저 다음에 이익을 볼 것인가, 그리고 다음에, 그리고 장기적으로, 통계적 확률이 높기 때문에 그의 승자가 패자를 따라 잡을 것입니다.
그는 "연말 연시 철 콘도르 기록 40 승 12 패를 기록하고 손실을 승률보다 높지 않은 수준으로 유지한다면 성공할 것"이라고 말했다.
경영 : 마침내, 그는 상하로 시장 움직임에 대한 예정된 비상 계획을 가지고있다. 한마디로, 그는 "델타 중립"근처에 머무르기 위해 무역을 조정합니다. 즉, 기본 움직임이 1 달러라면 옵션 위치의 가치가 거의 또는 전혀 변화하지 않는다는 것을 의미합니다. 이상적으로는, 특정 시점, 즉 무역의 시작에서, 당신은 길거나 짧게 기울지 않고 있습니다. 일단 시장이 위아래로 움직입니다.
$ 1, "감마"(델타 변경 가속)는 길거나 짧게 만듭니다.
롤업 업 또는 다운, 옵션 추가, 옵션 빼기 등 다양한 방법이 있습니다. 그러나 목표는 대개 포지션을 중립으로 되돌리기위한 것입니다. 이것은 시장 회귀와 같은 시장의 필연적 인 지그재그를 허용하고, 차례로 무역의 시간을 극대화하여 세타 (옵션 붕괴)의 마술을 허용합니다. 조정의 개념에는 최대 손실이라는 개념도 포함됩니다. 사전 결정된 손실 수준에 도달하면 거래를 종료합니다.
"일년에 50 번 주간 캘린더를 올리면 3 ~ 4 주 간의 이익을 없앨 수 없습니다."
Sheridan은 또한 대부분의 전략에 대해 "손대지 않음"버전을 가르치고 있습니다. 여기서 이익 목표 또는 손실 목표에 도달했을 때 단순히 조정을 끝내면 조정을하지 않습니다.
"이것은 소파 감자 접근 방식에 더 가깝습니다."라고 그는 말합니다. 그의 학생 중 일부는 단순함으로 유명합니다.
간단하게 들릴지 모르겠지만 실제 응용 프로그램은 좀 더 어려울 수 있습니다. 예를 들어, 이익은 주 단위로 더 빨리 발생할 수 있지만 손실도 발생할 수 있습니다. 무역이 시작되기 전에 "기술"과 전략이 있어야합니다. 그의 호의적 인 차량 중 하나를 자세히 살펴 보겠습니다.

주간 옵션을 거래하는 10 가지 이유.
많은 투자자와 트레이더들은 매우 위험한 옵션과 주간지가 훨씬 더 위험하다고 생각합니다. 난 동의하지 않는다.
나는 옵션이 중립적이라고 믿는다. 그들은 단순히 거래를 표현하는 데 사용할 수있는 도구입니다. 옵션은 올바른 방법으로 사용되는 경우 실제로 위험과 위치 사이징을 제어 할 수 있습니다. 물론 도박이나 'Hail Mary'유형 거래에 사용되는 경우 위험이 있습니다.
주간 옵션은 기존의 거래 방법에 포함될 수 있습니다. 주요 열쇠는 당신의 크기를 교환하는 것입니다. Apple의 100 가지 주식을 거래 한 다음 하나의 Apple 계약을 거래하는 경우 Apple의 펀드에서 본질적인 가치를 포착하려 할 때 주식 옵션과 동일한 규모의 주식을 거래합니다. 당신이 돈 밖의 옵션으로 감마 게임을하고 있다면, 주식 거래와 똑같이 위험을 감수해야합니다. 500 달러가 가장 많으면 주식 당 거래 당 위험을 감수 할 수 있으며 감마 게임을 할 때 500 달러가 넘는 옵션을 살 수 있습니다. 당신이 공격적으로 돈 옵션에서 1,000 달러 가치를 사고 싶다면 손실을 50 %로 줄여야합니다.
핵심은 매주 옵션을 책임감있게 사용하는 것입니다. 우리는 여전히 위험을 관리해야합니다. 우리는 여전히 올바른 포지션 사이징을해야합니다. 무엇보다 우리는 규칙이나 무역 계획에 머무르고 우리의 방법을 고수해야한다.
다음은 주간 옵션을 거래하고자하는 10 가지 이유입니다.
1. 주간 옵션은 계약 규모에서 발생하는 손실로 인해 비대칭 거래를 제공하지만 기반으로하는 기본 자산으로 성장할 수있는 무제한의 수익 잠재력을 제공합니다.
2. 주간 옵션을 사용하면 주식 가치가 최대 델타 값을 얻고 본질적인 가치를 포착하여 실제로 비용을 지불하는 수만 달러가 아닌 수 천 달러 대신 우리가 가장 좋아하는 주식 100 주를 소유 할 수 있습니다.
3. 금주의 옵션으로 감마 상영을 통해 단기간에 위험에 처한 자본에 대해 3 배의 이익을 얻을 수 있습니다.
4. 주간 옵션에 길게 옵션 교살을하면 어느 방향 으로든 주식에 대한 짧은 극적인 움직임을 포착 할 수 있으며 어떤 방향으로 움직일 지 알 필요가 없습니다. 이것은 월간 옵션을 사용하는 것에 비해 매우 저렴한 플레이입니다.
5. 필자는 델타 포착과 본질적인 가치를 얻으 려 할 때 타임 라인 프리미엄을 극복하기가 더 어렵 기 때문에 항상 월간 잡지보다 주간 신문을 더 좋아했습니다. 주간지는 짧아서 돈을 벌 수 있고 델타와 본질적인 가치를 포착하기 시작할 수 있습니다.
6. 대부분의 주간 옵션은 돈벌이 가격을 중심으로 멋진 유동성을 제공합니다. 경량으로 인해 몇 퍼센트의 비용을 들여야하는 월간 옵션과 달리 대부분의 주간지에는 빡빡한 입찰가 / 물가 스프레드가 있습니다.
7. 옵션을 쓰는 경향이있는 사람들은 주간지를 통해 매주 매우 높은 확률로 매우 높은 확률의 베팅을 할 수 있습니다. 특히 가격대가 유지되는 경향이있는 유명한 애플의 '핀 (pin)'금요일에는 모든 아웃 오브 더 돈 옵션이 과실 파리의 수명을 가지고 있습니다.
8. 주간 옵션 풋은 투자 계정에 장기간 주식을 보유하는 것과 같은 다른 포지션을 커버하기위한 탁월하고 저렴한 헤지입니다.
9. 나는 장기적인 포지션을 표현하기 위해 매주 옵션을 매주 옵션으로 선회하여 트렌드를 따르는 트렌드를 주간 옵션으로 표현하고자한다. 공격적인 델타 캡처 나 더 큰 포지션 사이징 및 매우 공격적인 감마 캡처를위한 비용 외 옵션을 위해 자금 옵션을 사용할 수 있습니다.
10. 주간 옵션을 사용하면 소규모 거래자가 주식 또는 정기 월간 옵션보다 포지 사이징을 더 잘 관리 할 수 ​​있습니다. 헬리콥터 옵션에 대한 이해를 통해 위험 관리 및 포지션 사이징을위한 매우 강력한 도구입니다.
주간 옵션을 사용합니까? 우리는 당신의 경험에 대해 듣고 싶습니다. 또는 주별 옵션의 작동 방식에 대해 궁금한 점이 있습니까? 아래 Steve Burns에 게시하십시오.